Finanzas
Este capitulo tiene como objetivo, capacitar al consultor sobre el proceso implementación en las funcionalidades y procesos generales del modulo de Finanzas.
- MANUALES MÓDULO FINANZAS
- Bancos.
- Cuentas bancarias y cajas.
- Cuentas por cobrar.
- Cuentas por pagar.
- Nota de crédito a cliente.
- Nota de crédito de proveedor.
- Traspaso bancario.
MANUALES MÓDULO FINANZAS
Bancos.
Ingrese al sistema de SOFERP.
En la pantalla principal se mostrará el menú de módulos del sistema. Seleccione el módulo “Finanzas”.
Al ingresar al módulo de Finanzas, se desplegarán los diferentes apartados disponibles.
Asimismo, el sistema cuenta con un buscador que permite localizar rápidamente cualquier apartado del módulo. Solo debe escribir el nombre del apartado que desea consultar y el sistema mostrará las coincidencias disponibles.
Ingrese al menú del módulo de Finanzas y seleccione el apartado “Bancos”.
En la pantalla se mostrará el campo para seleccionar la empresa. Seleccione la empresa correspondiente.
Después de seleccionar la empresa, el sistema mostrará las cuentas bancarias registradas para dicha empresa.
Al dar clic sobre una cuenta bancaria, se visualizarán los movimientos realizados en esa cuenta.
Movimiento Bancario
Para registrar un movimiento bancario, es necesario ingresar nuevamente al apartado “Bancos”.
Seleccione la empresa y posteriormente la cuenta bancaria en la que desea registrar el movimiento.
Para agregar un nuevo movimiento, haga clic en el botón con el símbolo “+” ubicado en la parte superior de la pantalla.
- Se abrirá la pestaña de movimientos bancarios.
Registro de movimiento bancario
Al acceder al formulario de movimiento bancario, se mostrarán los campos necesarios para realizar el registro.
A continuación, se describe la función de cada campo:
- Empresa: Seleccionar la empresa a la que pertenece el movimiento bancario.
- Sucursal: Seleccionar o capturar la sucursal correspondiente.
- Cuenta bancaria: Seleccionar la cuenta bancaria donde se registrará el movimiento.
- Régimen fiscal: Seleccionar el régimen fiscal de la empresa.
- Referencia: Capturar una referencia relacionada con el movimiento bancario.
- Tipo de movimiento: Seleccionar el tipo de movimiento correspondiente.
- Importe: Capturar el monto del movimiento bancario.
- Tipo de cambio: Seleccionar el tipo de cambio correspondiente, en caso de aplicar.
- Contacto: Seleccionar el contacto relacionado con el movimiento.
- Razón social: Seleccionar la razón social correspondiente.
- Forma de pago: Seleccionar la forma de pago utilizada.
- Notas: Campo disponible para agregar observaciones o comentarios adicionales.
- Cuenta contable: Seleccionar la cuenta contable relacionada con el movimiento bancario.
- Cuenta bancaria del contacto: Seleccionar la cuenta bancaria del contacto, en caso de aplicar.
Una vez completados todos los campos requeridos, haga clic en el botón “Guardar”, ubicado en la parte superior de la pantalla, para registrar el movimiento bancario correctamente.
Cuentas bancarias y cajas.
1. Ingrese al sistema de soferp
Se despliega el menú principal de módulos y seleccionamos el módulo de “finanzas".
Se despliega el menú con los apartados con los que cuenta el módulo.
Asimismo, se cuenta con un buscador en los que se escribe el nombre del apartado que desea consultar del modulo y mostrara solo las coincidencias con lo que haya ingresado.
Cuentas bancarias y cajas.
Ingresar al menú, y seleccionar el apartado de cuentas bancarias y cajas.
En la pantalla se mostrarán las cuentas bancarias y cajas creadas con anterioridad.
La pantalla cuenta con un filtro para reducir la búsqueda de cuentas bancarias, para ingresar a esos filtros es necesario dar clic en el símbolo de embudo que se muestra a continuación.
Se puede aplicar filtro por empresa.
Para crear una cuenta bancaria es necesario dar clic en el símbolo “+”.
Se muestra la pantalla cuenta bancaria/caja para llenar todos los campos con la información correspondiente.
Los campos a llenar se especifican a continuación:
Empresa: seleccionar la empresa con la que se quiere registrar la cuenta bancaria.
Nombre: nombre de la cuenta bancaria.
Tipo: al dar clic se desplegarán las opciones de tipo de cuenta con las que cuenta el soferp las cuales son bancaria, caja, crédito e inversión.
Banco: al dar clic se desplegarán las opciones de tipo de cuenta con las que cuenta el soferp.
Clave: este campo se selecciona en automático al seleccionar el banco, se refiere a la clave del banco.
Moneda: seleccionar el tipo de moneda que se manejara en la cuenta.
Saldo inicial: ingresar el monto con el que se quiere iniciar la cuenta, puede agregarse después de iniciar la operación.
Cuenta contable: seleccionar la cuenta contable que afectara.
Cuenta bancaria: ingresar el número de cuenta bancaria.
Tarjeta bancaria: ingresar el número de tarjeta bancaria.
Clabe: ingresar el número de cuenta clabe de la cuenta bancaria.
Convenio:
Swift:
Sucursal: ingresar la sucursal del banco.
Venta de contado: tipo de concepto que se utilizara al realizar una venta de contado, al dar clic se desplegarán las opciones con las que cuenta el soferp.
Compra de contado: tipo de concepto que se utilizara al realizar una compra de contado, al dar clic se desplegarán las opciones con las que cuenta el soferp.
En caso de seleccionar tipo de cuenta caja se desplegarán los siguientes campos:
Apertura: tipo de concepto que se utilizara al realizar una apertura de caja, al dar clic se desplegarán las opciones con las que cuenta el soferp.
Cierre de turno: tipo de concepto que se utilizara al realizar un cierre de turno, al dar clic se desplegarán las opciones con las que cuenta el soferp.
Movimiento de fondo fijo: tipo de concepto que se utilizara al realizar un movimiento de fondo fijo, al dar clic se desplegarán las opciones con las que cuenta el soferp
Una vez registrados los datos es necesario dar clic en el botón de guardar el cual se muestra en la parte superior de la barra de herramientas.
Una vez guardado ya saldrá en el catálogo de cuentas bancarias.
Cuentas por cobrar.
Se despliega el menú principal de módulos y seleccionamos el módulo de “finanzas".
Cuentas por pagar.
Nota de crédito a cliente.
1. Ingrese al sistema de soferp
Se despliega el menú principal de módulos y seleccionamos el módulo de “finanzas".
Se despliega el menú con los apartados con los que cuenta el módulo.
Asimismo, se cuenta con un buscador en los que se escribe el nombre del apartado que desea consultar del modulo y mostrara solo las coincidencias con lo que haya ingresado.
Nota de crédito a cliente.
Ingresar al menú, y seleccionar el apartado de nota de crédito a cliente.
En la pantalla se mostrarán las notas de crédito realizadas con anterioridad en caso de haber realizado.
La pantalla cuenta con 4 filtros para reducir la búsqueda de documentos, para ingresar a esos filtros es necesario dar clic en el símbolo de embudo que se muestra a continuación.
Se pueden aplicar filtros por fecha inicial, fecha final, contacto y proyecto.
El sistema por defecto tiene fecha inicial el día actual.
Para consultar todos los documentos puede quitar la fecha inicial y dar click en el botón filtrar.
Así aparecen todas las notas de crédito a cliente realizados.
Para realizar una nota de crédito nueva es necesario dar click en el símbolo “+”.
Se muestra el documento nota de crédito listo para llenar todos los campos con la información correspondiente.
Los campos a llenar se especifican a continuación:
Empresa: seleccionar la empresa con la que se quiere registrar en la nota de crédito.
Sucursal: seleccionar la sucursal con la que se quiere registrar en la nota de crédito.
Régimen fiscal: seleccionar el régimen fiscal de la empresa.
Almacén: seleccionar el almacén con el que se quiere registrar en la nota de crédito.
Método de pago: seleccionar el método de pago correspondiente.
Forma de pago: seleccionar la forma de pago correspondiente.
Razón social: seleccionar la razón social del cliente al que se timbrara el documento.
Moneda: seleccionar el tipo de moneda con el que se timbrara la nota de crédito.
Notas: campo libre para agregar anotaciones.
Vendedor: seleccionar el vendedor que se quiere registrar en la nota de crédito.
Una vez registrados los datos es necesario dar clic en el botón de guardar que se encuentra en la parte superior de la barra de herramientas el cual se muestra a continuación.
Para ver las opciones del documento hacer click en los tres puntos para ver las opciones disponibles.
Las opciones son las siguientes:
Enviar: se enviará el documento al correo del cliente especificado.
Exportar: se exportará el documento en pdf.
Almacén digital: espacio para subir sus archivos (falta especificar).
Timbrar: opción para timbrar la nota de crédito.
Aplicar: opción para aplicar la nota de crédito y afectar el estado de cuenta del cliente.
Baja/cancelar: opción para cancelar el documento en caso de que este timbrado y borrarlo.
Nota de crédito de proveedor.
1. Ingrese al sistema de soferp
Se despliega el menú principal de módulos y seleccionamos el módulo de “finanzas".
Se despliega el menú con los apartados con los que cuenta el módulo.
Asimismo, se cuenta con un buscador en los que se escribe el nombre del apartado que desea consultar del modulo y mostrara solo las coincidencias con lo que haya ingresado.
Nota de crédito a proveedor.
Ingresar al menú, y seleccionar el apartado de nota de crédito a proveedor.
En la pantalla se mostrarán las notas de crédito realizadas con anterioridad en caso de haber realizado.
La pantalla cuenta con 4 filtros para reducir la búsqueda de documentos, para ingresar a esos filtros es necesario dar click en el símbolo de embudo que se muestra a continuación.
Se pueden aplicar filtros por fecha inicial, fecha final, contacto y proyecto.
El sistema por defecto tiene fecha final el día actual.
Para consultar todos los documentos basta con borrar la fecha inicial y dar click en el botón filtrar.
Así aparecen todas las notas de crédito a proveedores realizados.
Para realizar una nota de crédito nueva es necesario dar click en el símbolo “+”.
Se muestra el documento nota de crédito listo para llenar toda la información correspondiente.
Los campos a llenar se especifican a continuación:
Empresa: seleccionar la empresa con la que se quiere registrar en la nota de crédito.
Sucursal: seleccionar la sucursal con la que se quiere registrar en la nota de crédito.
Contactos: seleccionar el proveedor al que se le quiere hacer la nota de crédito.
Almacén: seleccionar el almacén con el que se quiere registrar en la nota de crédito.
Razón social: seleccionar la razón social del proveedor al que se timbrara el documento.
Moneda: seleccionar el tipo de moneda con el que se timbrara la nota de crédito.
Notas: campo libre para agregar anotaciones.
Método de pago: seleccionar el método de pago correspondiente.
Forma de pago: seleccionar la forma de pago correspondiente.
Una vez registrados los datos es necesario dar click en el botón de guardar que se encuentra en la parte superior d la barra de herramientas el cual se muestra a continuación.
Dar click en la opción de tres puntos para abrir las opciones disponibles.
Las opciones son las siguientes:
Enviar: se enviará el documento al correo del proveedor especificado.
Exportar: se exportará el documento en pdf.
Adjuntar cfdi: opción para adjuntar algún cfdi del sistema.
Almacén digital: espacio para subir sus archivos (falta especificar).
Aplicar: opción para aplicar la nota de crédito y afectar el estado de cuenta del proveedor.
Baja/cancelar: opción para cancelar el documento en caso de que este timbrado y borrarlo.
Traspaso bancario.
1. Ingrese al sistema de soferp
Se despliega el menú principal de módulos y seleccionamos el módulo de “finanzas".
Se despliega el menú con los apartados con los que cuenta el módulo.
Asimismo, se cuenta con un buscador en los que se escribe el nombre del apartado que desea consultar del modulo y mostrara solo las coincidencias con lo que haya ingresado.
Traspaso bancario.
Ingresar al menú, y seleccionar el apartado de traspaso bancario.
En la pantalla se mostrará la pantalla de traspaso bancario.
La pantalla cuenta con 2 filtros para reducir la búsqueda de documentos.
Se pueden aplicar filtros fecha inicial y fecha final.
El sistema por defecto tiene fecha inicial el día primero del mes en curso y fecha final el día actual.
Para visualizar todos los documentos basta con borrar la fecha inicial y dar click en el botón filtrar.
Al realizar el filtrado mostrara todos los traspasos bancarios realizados.
Para realizar un nuevo documento es necesario dar click en el símbolo “+”.
Se abrirá la pantalla de traspaso entre cuentas propias.
Los campos que se muestran a continuación son:
Empresa: al dar click se desplegará el listado de empresas registradas en el soferp.
Referencia: campo libre para registrar una referencia del traspaso bancario.
Cuenta bancaria origen: al dar click se desplegará las cuentas registradas en el soferp, seleccionar la cuenta de donde saldrá el dinero.
Tipo movimiento origen: al dar click se desplegará los tipos de movimientos con los que cuenta el soferp, seleccionar el tipo de movimiento que corresponda el traspaso de dinero.
Cuenta bancaria destino: al dar click se desplegará las cuentas registradas en el soferp, seleccionar la cuenta de donde entrará el dinero.
Tipo de movimiento destino: al dar click se desplegará los tipos de movimientos con los que cuenta el soferp, seleccionar el tipo de movimiento que corresponda el traspaso de dinero.
Concepto: campo libre para registrar una nota del traspaso bancario.
Forma de pago: al dar click se desplegará las formas de pago con las que cuenta el soferp, seleccionar la forma de pago que corresponda.
Importe: especificar el monto que se traspasara entre las cuentas.
Una vez llenado todos los campos es necesario dar click en el botón de guardar que se encuentra en la parte superior de la barra de herramientas.
Se mostrará el mensaje de guardado con éxito lo que significa que se guardó el documento y se realizó el traspaso entre las cuentas.
