Cuentas por pagar.
1. Ingrese al sistema de soferp
Se despliega el menú principal de módulos y seleccionamos el módulo de “finanzas".
Se despliega el menú con los apartados con los que cuenta el módulo.
Asimismo, se cuenta con un buscador en los que se escribe el nombre del apartado que desea consultar del modulo y mostrara solo las coincidencias con lo que haya ingresado.
Cuentas por pagar.
Ingresar al menú, y seleccionar el apartado de cuentas por pagar.
En la pantalla se mostrarán las facturas pendientes de pago.
Para consultar todos los documentos basta con borrar la fecha final y dar clic en el botón filtrar.
Así aparecen todos los documentos por pagar.
Para entrar al detalle del documento es necesario dar click en el botón que se muestra a continuación.
Se muestra el documento a crédito del documento en el que se especifica la empresa, la factura que genero el documento a crédito, contacto, razón social y el método de pago.
Para aplicar el pago es necesario dar click en el apartado de tres puntos que se muestra a continuación y nos muestra el menú de opciones.
Dar click en la opción de pagar
Al dar pagar se abrirá una pantalla de movimiento bancario para registrar el pago a la factura
Los datos a registrar son los siguientes:
Cuenta bancaria: se especifica la cuenta bancaria en la que se registrara el ingreso del dinero.
Régimen fiscal: se selecciona el régimen fiscal de la empresa en la que registrara el pago.
Referencia: se registra alguna referencia del pago como puede ser el folio de pago.
Tipo de movimiento: se selecciona el tipo de movimiento configurado para los pagos a proveedores el cual puede ser pago a Proveedores y acreedores o el que se haya configurado.
Importe: en este campo se agregará el monto a pagar.
Forma de pago: se selecciona la forma con la que se hizo el pago.
Una vez llenado los campos al dar clic en la opción de guardar que se encuentra en la parte superior de la barra de tareas, saldrá un mensaje de documento guardado y finalmente queda registrado el pago.
