Cuentas por cobrar.

1.  Ingresa al sistema de soferp 

Se despliega el menú con los apartados con los que cuenta el módulo.

 

Asimismo, se cuenta con un buscador en los que se escribe el nombre del apartado que desea consultar del modulo y mostrara solo las coincidencias con lo que haya ingresado.

 

Ingresar al menú, y seleccionar el apartado de cuentas por cobrar.

 

En la pantalla se mostrarán las facturas o notas de ventas pendientes de cobro.

 

La pantalla cuenta con 4 filtros para reducir la búsqueda de documentos, para ingresar a esos filtros es necesario dar clic en el símbolo de embudo que se muestra a continuación. 

Se pueden aplicar filtros por fecha final, fecha de vencimiento del documento, contacto y proyecto.

 

El sistema por defecto tiene fecha final el día actual.

 

Para consultar todos los documentos basta con borrar la fecha final y dar clic en el botón filtrar.

 

Así aparecen todos los documentos por cobrar.

 

Para entrar al detalle del documento es necesario dar clic en el botón que se muestra a continuación.

  

Se muestra el documento a crédito del documento en el que se especifica la empresa, la factura que genero el documento a crédito, contacto, razón social y el método de pago.

 

Para aplicar el pago es necesario dar clic en el apartado de tres puntos que se muestra a continuación y nos muestra el menú de opciones.

  

Dar click en la opción de pagar.

 

Al dar pagar se abrirá una pantalla de movimiento bancario para registrar el pago a la factura. 

 

Los datos a registrar son los siguientes:

Cuenta bancaria: se especifica la cuenta bancaria en la que se registrara el ingreso del dinero.

Régimen fiscal: se selecciona el régimen fiscal de la empresa en la que registrara el pago.

Referencia: se registra alguna referencia del pago como puede ser el folio de pago.

Tipo de movimiento: se selecciona el tipo de movimiento configurado para los pagos del cliente el cual puede ser pago de clientes o el que se haya configurado.

Importe: en este campo se agregará el monto a pagar.

Una vez llenado los campos saldrá un mensaje de documento guardado y con eso queda registrado el pago. (para guardarlo ubique el botón que se encuentra en la parte superior de la barra de herramientas).

 

 

Para timbrar el pago es necesario dar clic en el símbolo de tres puntos y seleccionar la opción de timbrar.